财富基金净值（财富基金净值怎么看）

本文目录一览：

• 1、邮银财富债券2018年299期，申购了10000元,怎么持有份额少于10000份了？怎么回事呀？
• 2、东方财富软件上面的基金涨跌和估值准确吗？
• 3、总值和净值？

邮银财富债券2018年299期，申购了10000元,怎么持有份额少于10000份了？怎么回事呀？

持仓份额少于本金是因为基金的单位净值大于1。基金持仓份额是根据基金净值来计算的，申购份额=[申购金额/（1+申购费率）]/T日基金份额净值。

例如某投资者购买了1万元某基金产品，申购费率为0，申购日的基金份额净值为1.0200，那么申购份额=10000/1.0200=9803.92，此时投资者持有份额就要低于投资本金。

扩展资料：

价格的计算

基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。所谓申购、赎回日，指的是基金份额持有人申购基金份额或者要求基金管理人赎回其所持基金份额的当天。这里所说的费用，指的是基金份额申购费、赎回费。

基金份额申购、赎回费等于基金份额净值乘以申购、赎回费率。从如今的实际操作来看，基金管理人对大额申购和持有时间较长的基金份额赎回，通常有一定的申购、赎回费的优惠，申购费率随申购量的增加而减少，赎回费率随赎回的基金份额持有年份的增加而减少。

参考资料来源：百度百科-基金份额

东方财富软件上面的基金涨跌和估值准确吗？

基本上是，但不是完全准确，基金净值都是交易日收盘后再算的，加上基金公司运营产生的费用也得分摊，所以会有一定出入的

总值和净值？

总值和净值的概念，是指固定资产的总值和净值，是企业必须的生产资料，总值是固定资产购进•加上运输•工人安装•调试•以及意外的损失，净值•是剔除以上乱七八杂的费用才是净值，如果通过几年使用，那就是拆旧后的净值。