嘉实基金确权（嘉实基金qdii）

本文目录一览：

• 1、嘉实有企业年金投资管理牌照吗？
• 2、嘉实的泰和基金？50002和000595
• 3、2007年卖嘉实海外基金当时卖5000元,基金确认:2039.22,我剩余的钱怎么都没有了？
• 4、嘉实低价策略股票基金(001577)被自己基金公司认购2000万,为什么？
• 5、百亿基金嘉实元和宣布提前清盘 盈利17亿为何还惹争议？净值计算是关键

嘉实有企业年金投资管理牌照吗？

嘉实拥有企业年金投资管理牌照,并且是首批获得年金管理牌照的基金公司。

1.嘉实基金(全称"嘉实基金管理有限公司") 成立于1999年3月， 已涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等业务。

2.拥有全国社保基金投资管理人资格、企业年金基金投资管理人资格和基本养老保险基金投资管理人资格，截至2016年9月底，嘉实基金全国社保和企业年金规模排名第一。

3.2005年6月，德意志资产管理公司参股嘉实，使嘉实成为国内最大的合资基金公司之一。

4.2005年8月，嘉实被选为首批企业年金投资管理人。

扩展资料

1.根据《企业年金管理试行办法》的规定，企业年金的运作需要由受托管理人，投资管理人，账户管理人，托管人共同参与，而每个管理机构要取得相应的资质，都需要经过国家劳动保障部门进行审核。

2.劳动保障部门已经分别在05年和07年进行了两次资格审核，分别下发了37个和24个企业年金管理人的管理资质证书。截至目前，累计有38家机构获得了60个企业年金管理人的资格证书。

3.企业选择年金管理机构时，一般只需要一个受托管理人，一个托管人，一个账户管理人，一个或几个投资管理人

嘉实的泰和基金？50002和000595

嘉实泰和混合型证券投资基金（基金代码：000595）由原泰和证券投资基金（基金代码：500002）转型而成，由于嘉实泰和混合型证券投资基金的注册登记机构是嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”），因此原泰和证券投资基金（以下简称“基金泰和”）退市时,登记在中国证券登记结算有限公司上海分公司的基金份额，在实施封闭式基金转型时将统一转登记至本基金注册登记机构（本基金注册登记机构为嘉实基金管理有限公司），投资者需要对其持有的基金泰和基金份额在注册登记机构进行重新确认与登记后，方可进行基金的赎回及其他交易，此过程称之为“确权”。2014年5月5日起，可办理基金确权业务的销售机构营业网点在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务申请（本基金分红的权益登记日除外）。

投资者办理确权必须先到可办理基金确权业务的销售机构网点开立基金交易账号和嘉实基金公司开放式基金账户，已经拥有嘉实基金公司开放式基金账户的投资者不需要再办理开户手续。确权遵从谨慎原则，如果投资者身份通过本指引规定的方式仍不能核实的，则不予确认。

（一）投资者向受理机构提交确权申请资料：

1、个人投资者

个人投资者需本人亲自到销售机构网点办理并提供以下资料：

1）本人有效身份证件原件及复印件；

2）证券账户原件及复印件；

3）封闭式基金转开放式基金确权申请表；

4）委托他人办理的，还须提供代办人身份证件原件及经其签字的复印件，以及经委托人签字确认的授权委托书原件；

5）受理机构为办理确权所需的其他资料。

2、机构投资者

机构投资者需提供以下资料：

1）营业执照或注册登记证书副本原件或加盖单位公章（或经授权的业务章，以下合称“公章”）的营业执照或注册登记证书的复印件；

2）加盖公章和法定代表人或授权人章的基金业务授权委托书原件以及复印件；

3）被授权代理人的身份证件原件以及复印件；

4）印鉴卡原件；

5）证券账户原件以及复印件；

6）封闭式基金转开放式基金确权申请表（见附件）；

7）受理机构为办理确权所需的其他资料。

（二）确权受理机构在对投资者确权申请资料内容的准确性、完整性进行审核后，有确权系统的销售机构将投资者的确权申请电子数据发送至本公司注册登记中心。如果通过本流程规定的方式不能核实投资者身份，则本次确权无法完成。以上资料提供的复印件须保证内容清晰、无误。若因投资者提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。销售机构应妥善保管投资者确权申请资料原件，留档备查。

（三）在收到确权申请的电子数据后，本基金注册登记机构会对投资者提供的确权信息进行核对，核对无误后即为投资者重新登记确认为嘉实泰和混合型证券投资基金基金份额。

（四）销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了确权申请，申请的成功与否应以基金注册登记机构的确认结果为准。对于销售机构以电子数据方式发送的T日交易时间内受理的确权申请，注册登记机构将T+1日就申请的有效性进行确认。

（五）投资者可于T+2工作日以后到销售机构网点，或通过本公司网站、客户服务中心进行确权确认情况查询。投资者经确权登记的基金份额可通过其办理确权业务登记的相关销售机构办理赎回和其他相关业务申请。确权失败的申请，持有人需重新办理确权申请。

（六）未办理确权的投资者在基金泰和退市时所持有的原基金泰和份额及其产生的基金权益，暂时托管在注册登记机构。在投资者办理确权之前，如本基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额（包括原基金泰和份额折算后的份额、未领取红利折算的份额（如有），其分红方式将强制设定为“红利再投资”，分红后的基金份额将继续托管在注册登记机构，直至投资者办理完成确权登记。分红期间暂不办理确权业务。

2007年卖嘉实海外基金当时卖5000元,基金确认:2039.22,我剩余的钱怎么都没有了？

嘉实海外是一只QDII基金，也就是专门投资境外股市的证券基金，该基金属于高风险高收益，07年你申购的时候正是全球资本市场火热的时候，你申购5000元，确认2039.22份额，就说明基金净值接近2元，而经过08年的金融危机和这么多年的运作，净值已大幅下降，目前只有0.85左右，属于严重亏损状态，用你的份额乘以净值和你赎回的金额差不多，没有了的钱就是投资亏损了，银行工作人员是查不出来的，因为不是他们投资的，以上只是个人意见仅供参考，投资有风险需谨慎，祝你投资顺利天天开心

嘉实低价策略股票基金(001577)被自己基金公司认购2000万,为什么？

7月5日晚间，嘉实基金发布公告称，嘉实基金将出资5000万元固有资金申购/认购公司旗下偏股型基金,并承诺至少持有1年以上；高管和基金经理出资申购/认购旗下基金。此举不但是嘉实对25家公募基金公司会议精神的响应，而且展示了嘉实对中国资本市场长期健康稳定发展的信心。

其中，出资2000万元认购嘉实低价策略股票型基金（001577）以及分别出资1000万申购嘉实领先成长股票型基金（070022）、嘉实医疗保健股票型基金（000711）和嘉实沪深300ETF联接基金（LOF）（160706）,并承诺上述基金至少持有1年以上。

除了以公司5000万元固有资金申购/认购旗下偏股型基金外，嘉实基金的高管和公司主动偏股型基金的基金经理将各自出资50万元申购/认购公司的基金，并承诺至少持有1年以上。以上合计6800万元。

数据显示，今年以来，截至6月25日，公司旗下开放主动偏股型基金取得71.62%的收益；嘉实基金1999年成立，是国内最早成立的十家基金公司之一，在11届金牛奖评选中，8次荣获十大金牛基金公司奖，四年蝉联。

近期A股市场大跌，但监管层救市决心坚定，救市政策频出。在货币政策持续宽松和居民资产再配置的大背景下，指数急跌已大量释放风险。嘉实基金此举表明其拥护中央救市的正确决策，并以实际行动来支持资本市场的有序和良性发展，同时也坚定看好嘉实基金自身的发展潜力和市场价值。

百亿基金嘉实元和宣布提前清盘 盈利17亿为何还惹争议？净值计算是关键

因投资非上市公司股权而备受关注的嘉实元和基金正式完成财产清算，该基金持有人下周将正式拿钱说再见。

在投资人利益优先，与基金管理人承担投资者过高预期、误解的压力面前；在有机会让投资者落袋为安、与继续让投资者面对风险和不确定性之间，持有人会如何选择？基金管理人应如何选择？

虽净赚17亿，但清算结果惹争议

8月27日，嘉实基金发布了《嘉实元和直投封闭混合型基金清算报告》和《清算资金发放报告》。根据清算报告，嘉实元和最后运作日为8月12日，在进入清算期前，所有者权益合计为103.13亿元，每份基金份额可获分配清算资金为1.0313元(含2019年8月13日现金红利0.02578元)。

嘉实元和成立于2014年9月29日，首次公开募集规模达100亿元，并于2015年3月16日正式挂牌登陆二级市场上市交易。嘉实元和的最终持有人构成可分为两部分：初始购入并持有至基金清算退出和从二级市场购入并持有至清算退出。

这两部分持有人几乎都是盈利的。

对于初始投资人来说，根据清算结果测算，嘉实元和的退出价格可折算为每份额1.0313元，介于停牌前的净值和二级市场价格之间。因为嘉实元和成立以来还总计分红派息8次，其中2016年至2018年期间共分红派息7次，累计分红金额约13.94亿元，2019年分红和变现收益的总和为3.13亿元，初始持有人实际获益超17%。

对于在二级市场购入的投资者来说，也是大概率赚钱。结合第三方券商最新发布的研究报告，如果投资人是在基金上市之后的任一交易日从二级市场买入并持有到期，赚钱概率为74.88%；而如果是近一年来投资者买入并持有到期的赚钱概率则达到99.53%。

100亿元总资产净赚17亿元，但似乎仍有投资人并不满意。例如，按停牌前20个交易日均价买入收益率仅为5.17%。虽然是相对可观的正收益，但相比心中预期的高收益，心中会有落差。

正如某财经评论人士分析所言：“投资者通常都是非常乐观的，如果套利者以最后一天收盘价格0.993元买入，等到以净值1.15元清算，套利收益为15.8%，作为套利者想想就开心啊。”

因此，当最终清算结果公布后，套利的投资者难免失望。甚至有网友发帖表示：“都赚了钱，但是没赚大钱，所以要投诉嘉实。”

券商中国记者采访了多位嘉实元和投资者，一位匿名的机构投资者向记者表示：“在市场环境有限、未来不确定性风险较大的情况下，争取到这样稳妥的退出方式，已经是非常理想的处置方案了，不仅使流动性得到释放，并且成功锁定了确定性收益。这样安排也恰恰体现了基金管理人把投资者利益放在第一位。”

根据嘉实元和2018年年报，机构投资者份额占比77.46%，个人投资者占比仅为22.54%。

为何不按清算前净值计算？

目前看来，嘉实元和清算结果最大的争议来源正是“是否应以净值来计算”。

那么问题出在哪儿？对此，一位股权投资专业人士指出，还是对嘉实元和的净值估算方法的理解存在偏差。嘉实元和作为部分资产投资于特定未上市股权的基金产品，目标公司上市前，目标公司的估值采用最近市场交易价格法，并参考可比公司的市净率(P/B)方法进行估值。

其实，嘉实元和作为部分投资未上市股权的基金产品，对其资产的收益评价应充分考虑股权投资的风险性。在中石化销售子公司上市前，嘉实元和的净值基于估值所得，与真实价值偏差较大，因而单纯看嘉实元和清算时的价格相比净值的偏离度意义并不大，更应该关注的是嘉实元和合理的价值是多少。一定程度上，嘉实元和在二级市场的交易价格更接近反映买卖双方对该部分股权的价值判断与认定，类似的情形还有分级基金的净值并不能真实反映分级基金子份额的定价，反而价格更能反应市场的预期。

另有一组数据，截至2019年8月12日，A股中国石化PB仅为0.853倍，而港股中国石油化工股份PB为0.685，因此按照目前的港股市场估值水平，即使考虑销售子公司的估值溢价，假设嘉实元和的股权部分上市，其股权部分的估值也难以有较大的上升空间。

两难境地，如何选择？

在投资人利益优先与基金管理人承担投资者过高预期、误解的压力面前；在有机会让投资者落袋为安、与继续让投资者面对风险和不确定性之间，持有人会如何选择？基金管理人应如何选择？

一次普通的清算，却迎来不普通的关注，源于元和的独特性。

嘉实元和 “核心资产”就在于中石化销售公司的股权。2014年，中石化启动了油品销售业务板块重组引资工作，最终25家投资者以1070.94亿元认购中石化销售公司29.99%的股权。其中，嘉实基金旗下的公募基金嘉实元和认购中石化销售公司该次增资50亿元，交易完成后，持有中石化销售公司股权比例为1.4%。看得出来，当年中石化销售公司的股权，是众多机构投资者眼中的一块肥肉，除了元和，还有20多家机构投资者在列。

由于种种因素，中石化销售公司迟迟未能上市，而嘉实元和在9月29日运作期将满……尽管疑问重重，基金持有人还是等来了消息，嘉实元和在到期日之前实现另一种方式的变现。管理人根据基金合同约定，选择了在基金合同期限届满前，在不违反目标公司股东之间的协议、公司章程的前提下，将目标公司权益转让给经审慎选择的合格投资者。应当说，这一转让使得嘉实元和资产的流动性得以释放，从而保证了投资人的利益。

无论如何，终究一切，以投资人得到确定性收益迎来结局。

嘉实元和将在下周启动清算资金分配，届时这一里程碑式的基金未等待所持股权正式上市，将说再见。这对投资人来说，未尝不是一件好事。

（文章来源：券商中国）